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政策制度

《省國資委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)資金管理的通知》政策解讀

發(fā)布時(shí)間:2024-06-06     文章來源:本站     閱讀次數(shù):184 次

一、文件起草背景和思路

(一)起草背景。近兩年,國務(wù)院國資委先后印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》等文件,不斷強(qiáng)化中央企業(yè)資金管控。為進(jìn)一步強(qiáng)化省屬企業(yè)資金管理,防控資金風(fēng)險(xiǎn),2024年1月,省國資委研究印發(fā)了《省國資委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省屬企業(yè)資金管理的通知》(蘇國資規(guī)〔2024〕1號(hào))。

(二)起草思路。一是壓實(shí)集團(tuán)總部資金統(tǒng)管責(zé)任,實(shí)現(xiàn)總部對(duì)下的有效管控;二是壓實(shí)子企業(yè)資金安全主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律;三是常態(tài)化監(jiān)督檢查,保障制度落實(shí)。

二、文件主要內(nèi)容

一是加強(qiáng)銀行賬戶統(tǒng)一管理。各級(jí)子企業(yè)的銀行賬戶開立、變更、注銷,都要納入集團(tuán)統(tǒng)一管控,把好資金管理第一關(guān)。

二是加大資金集中管理力度。將符合條件子企業(yè)全部納入資金集中管理范圍,強(qiáng)化集團(tuán)管控權(quán)。資金集中管理不改變子企業(yè)對(duì)資金的所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)。

三是強(qiáng)化資金安全管理。嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離與制衡,強(qiáng)調(diào)一些禁止性規(guī)定和強(qiáng)制性規(guī)定。包括出納人員實(shí)行定期輪崗,購買理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格決策程序等。

四是強(qiáng)化資金內(nèi)控制度落實(shí)。完善資金管理制度,加強(qiáng)關(guān)鍵崗位管理、大額資金支付管理等。

五是加快推進(jìn)資金管理信息化。要求將資金管理系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互打通,實(shí)現(xiàn)預(yù)警和控制功能。

六是強(qiáng)化資金管理情況檢查。省屬企業(yè)每年組織開展一次資金管理專項(xiàng)檢查,子企業(yè)每年對(duì)資金內(nèi)控體系有效性進(jìn)行自評(píng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改問題。 

同時(shí),文件要求有條件的省屬企業(yè)積極推進(jìn)司庫體系建設(shè),明確各設(shè)區(qū)市國資委可以參照制定所監(jiān)管企業(yè)資金管理相關(guān)制度規(guī)定。


來源:江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)



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